(相關(guān)資料圖)

2017年，我局在市局的指導(dǎo)下將 “部門預(yù)算編制系統(tǒng)”納入到“財政資金收付中心信息應(yīng)用平臺”中來，用先進(jìn)的B/S架構(gòu)來實現(xiàn)部門預(yù)算的編制工作，實行部門預(yù)算的近兩百家預(yù)算單位全部實現(xiàn)部門預(yù)算網(wǎng)上編制，目前已基本按照“二上二下”的部門預(yù)算編制流程，涵蓋了嘉定區(qū)預(yù)算內(nèi)外的所有資金帳戶。由財政集中布置預(yù)算，設(shè)置定員定額公式，下發(fā)預(yù)算樣表，基層單位填報預(yù)算，在此過程中，我們不斷的細(xì)化收入和支出的來源，并按照“以收定支”的原則，嚴(yán)格要求預(yù)算單位完成收入預(yù)算和支出預(yù)算的填報，并建立相對完善的表內(nèi)、表間審核公式，即預(yù)算單位填報數(shù)不允許超過定員定額計算的數(shù)據(jù)，每個資金來源下的支出數(shù)不允許超過收入數(shù)，目標(biāo)管理獎不允許超過除財政撥款補(bǔ)助收入的80%，對于填報不符合要求的預(yù)算單位必須要檢查修改預(yù)算數(shù)據(jù)，最終要校驗通過、滿足財政填報要求后，才能將預(yù)算數(shù)據(jù)提交到上一級主管部門審核，主管部門也必要在所有下屬部門的預(yù)算通過校驗以后才能將本部門的預(yù)算數(shù)據(jù)提交給財政專管員審核，由系統(tǒng)按照預(yù)算單位的填報數(shù)據(jù)實時輸出，供基層單位查詢和打印預(yù)算的內(nèi)容。部門預(yù)算實行網(wǎng)上編制，不僅使預(yù)算的編制更加科學(xué)、規(guī)范、透明，提高了工作效率，而且還可以使財政部門實時了解預(yù)算單位部門預(yù)算編制的整個過程，對部門預(yù)算編制中的問題及時溝通，解決了過去信息滯后等問題，同時合理規(guī)范的表間表內(nèi)審核公式，也保證了預(yù)算數(shù)據(jù)的客觀準(zhǔn)確性，減少了財政專管員的工作量。系統(tǒng)上線后，基層單位反映良好，同時也減少了很多的預(yù)算單位客戶端的維護(hù)量，減少了財政管理的成本。同時我局根據(jù)上海地區(qū)的特殊要求，在“部門預(yù)算系統(tǒng)”中整合調(diào)整預(yù)算的解決方案，由基層預(yù)算單位錄入本單

位調(diào)整預(yù)算的調(diào)整數(shù)據(jù)，按照“二上二下”的流程規(guī)范，提交給財政局專管員審核，最終由系統(tǒng)計算每個明細(xì)的年初數(shù)、調(diào)整數(shù)，再根據(jù)數(shù)據(jù)匯總出預(yù)算調(diào)整后的數(shù)據(jù)，讓調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)化，依據(jù)化，避免了手工操作導(dǎo)致的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。隨著部門預(yù)算編制的深入，我局項目科室的人員意識到對項目的粗化管理對于預(yù)算指標(biāo)的控制沒有指導(dǎo)意義，急需引入新的系統(tǒng)，對項目的明細(xì)內(nèi)容、項目申報的流程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，保證項目預(yù)算的質(zhì)量，經(jīng)過最終的比較，我局將 “滾動項目庫系統(tǒng)”也納入到了“財政資金收付中心信息應(yīng)用平臺”，該系統(tǒng)由基層預(yù)算單位填報，錄入相對完善的項目名稱，項目類別，支出功能分類等主要信息以后，將項目按照一定的明細(xì)進(jìn)行劃分，確定每個明細(xì)項目的資金來源、采購方式等基礎(chǔ)信息，并要求基層預(yù)算單位必須同步提交各個項目的立項文檔、申報理由以及該項目的優(yōu)先級次到系統(tǒng)中來，保證項目信息的完整，也給專管員的審核，以及預(yù)算執(zhí)行時的查詢帶來方便，對于暫不能確定明細(xì)的項目，系統(tǒng)將按照相關(guān)的“是否細(xì)化”狀態(tài)位將該項目列入到特殊項目的范圍，在預(yù)算下達(dá)后該項目執(zhí)行前進(jìn)行項目細(xì)化的處理，細(xì)化處理后的項目才能導(dǎo)入到執(zhí)行系統(tǒng)中進(jìn)行項目的執(zhí)行，避免了項目的盲目審核和撥款。同時系統(tǒng)提供了“年初預(yù)算”、“平時調(diào)整”，“調(diào)整預(yù)算”三個頁簽來反映項目在不同財政階段的狀態(tài)和數(shù)字，滿足了對項目細(xì)化審核、預(yù)算控制的要求，在一個界面上完整的反映了整個項目各個周期下的狀態(tài)和情況，對于當(dāng)年不能列入預(yù)算的項目，系統(tǒng)將其列入項目備選庫，供下年選擇，同時在積極返回執(zhí)行數(shù)據(jù)，將跨年度的項目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到下年列入預(yù)算和執(zhí)行。

在我局的業(yè)務(wù)推進(jìn)下，我們持續(xù)地優(yōu)化軟件以達(dá)到日益完善的管理要求，整理了全區(qū)預(yù)算單位的使用情況及需求，再次通過軟件控制對嘉定區(qū)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了一次輸理，對使用過程中前期規(guī)劃考慮的不足進(jìn)行完善，對科目體系、業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了修改和改革，提高預(yù)算單位的使用滿意度，進(jìn)一步細(xì)化管理。此間還經(jīng)受了財政改革的考驗，一方面針對收支改革的要求進(jìn)行全面的方案策劃和修改，另外一方面對前幾年在管理上的漏洞、軟件控制上的二義性、基層預(yù)算單位的做帳規(guī)范性等方面進(jìn)行改進(jìn)，完善行政事業(yè)單位預(yù)算、核算管理上和軟件控制上的嚴(yán)密性。借財政收支分類改革此次升級對全區(qū)預(yù)算單位進(jìn)行了用友A++集中財務(wù)軟件的中級培訓(xùn)，并編制出版了嘉定區(qū)特有的會計實務(wù)和軟件應(yīng)用合為一體的中級培訓(xùn)教材，在全區(qū)各預(yù)算單位財政收支改革知識推廣及軟件深層次應(yīng)用方面起

到了重要作用。

三、 信息化建設(shè)的現(xiàn)狀

走過了近十年的信息化建設(shè)之路，我局所使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)經(jīng)受住了考驗，系統(tǒng)功能日益完善，我局將信息化建設(shè)的重點放到了如何合理有效的整合現(xiàn)有的資源，鑒于我局的系統(tǒng)跨越神州數(shù)碼和用友的兩個平臺之間，雙方的數(shù)據(jù)是有關(guān)聯(lián)的，但是雙方的數(shù)據(jù)在之前是相對獨立的，我們曾經(jīng)開發(fā)了一個簡單的接口將預(yù)算的年初數(shù)據(jù)導(dǎo)入到預(yù)算中來，但是由于調(diào)整預(yù)算是隨時存在的，很多時候，預(yù)算的內(nèi)容是不即時的，“財政資金管理系統(tǒng)”撥款時就新增了急需要的項目，導(dǎo)致調(diào)整預(yù)算的數(shù)據(jù)無法再次導(dǎo)入，最終預(yù)算和執(zhí)行無法緊密的聯(lián)系起來，有時候還有數(shù)據(jù)對不上的問題，針對這個突出的問題，我們努力在探索一個有效結(jié)合的道路，用預(yù)算決定執(zhí)行，由執(zhí)行指導(dǎo)預(yù)算，在財務(wù)核算中以執(zhí)行為基準(zhǔn)的一體化結(jié)合。2017年7月，我局聯(lián)合用友、神州數(shù)碼兩家公司的專業(yè)技術(shù)人員著手開發(fā)預(yù)算接口，在部門預(yù)算、項目庫系統(tǒng)和預(yù)算執(zhí)行之間進(jìn)行無縫連接，完善了“財政預(yù)算管理系統(tǒng)”里的部分功能，將預(yù)算分為年初預(yù)算，平時調(diào)整，調(diào)整預(yù)算三個階段，所有的預(yù)算以及調(diào)整預(yù)算的內(nèi)容在部門預(yù)算系統(tǒng)和項目庫系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)，審核好的數(shù)據(jù)傳入執(zhí)行系統(tǒng)中進(jìn)行撥款處理，同時 “財政預(yù)算管理系統(tǒng)”返回相應(yīng)的執(zhí)行數(shù)回預(yù)算編制以及項目庫系統(tǒng)，是項目庫系統(tǒng)跨年度項目的轉(zhuǎn)入下年預(yù)算的數(shù)據(jù)依據(jù)，供操作人員參考，規(guī)避了預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)不同步的問題，也解決了項目滾動的難題。目前該項目已經(jīng)進(jìn)入測試階段，相信經(jīng)過我局的努力，以及相關(guān)軟件供應(yīng)商的配合，嘉定區(qū)會在信息化道路上走出一條新的道路。當(dāng)然我們的發(fā)展之路還會有很多的問題，比如如何將“財政資金管理系統(tǒng)”和“預(yù)算單位財務(wù)處理系統(tǒng)”緊密結(jié)合起來，還需要市局的領(lǐng)導(dǎo)給予一定的支持和幫助。

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